Nos convictions, #LePodcast

16 - Décryptage de l'économie, des marchés financiers et nos convictions - Juillet 2025

Thu, 03 Jul 2025 12:51:16 +0000

Nous retenons de ce mois de juin, la bonne performance des marchés actions hors Europe et le retour de la thématique des M7.

Côté taux, la volatilité reste de mise alors que les questions budgétaires sont au cœur de l’actualité avec le vote de la BBB aux Etats-Unis et les annonces d’investissement dans la défense et les infrastructures en Europe.

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15 - Décryptage de l'économie, des marchés financiers et nos convictions - Juin 2025

Thu, 05 Jun 2025 15:09:52 +0000

Nous retenons du mois de mai, le mouvement généralisé de hausse des taux longs qui a été ravivé par le débat budgétaire américain et la dégradation de notations des Etats-Unis. Malgré cela, les marchés actions ont connu un rebond marqué, saluant l’apaisement des tensions commerciales entre les Etats-Unis et la Chine. Les valeurs technologiques et la thématique défense ont surperformé les autres secteurs.

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14 - Décryptage de l'économie, des marchés financiers et nos convictions - Mai 2025

Wed, 07 May 2025 12:29:51 +0000

Nous retenons de ce mois d’avril, la forte volatilité sur les marchés qui a résulté des annonces du Libération Day. Le mouvement risk off a conduit une baisse des marchés actions, du crédit, des taux européens et du dollar. L’annonce d’une pause dans l’application des droits de douane a permis aux marchés de rebondir en fin de mois.

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13 - Décryptage de l'économie, des marchés financiers et nos convictions - Avril 2025

Fri, 04 Apr 2025 13:19:01 +0000

Nous retenons de ce mois de mars, le climat de forte incertitude sur la politique commerciale américaine qui a pesé sur les actifs risqués, notamment les actions américaines. Sur les marchés obligataires, la stabilité a prévalu aux Etats-Unis tandis que l’écartement des taux européens a été marqué sur le mois du fait des annonces de relance budgétaire.

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12 - Décryptage de l'économie, des marchés financiers et nos convictions - Mars 2025

Fri, 07 Mar 2025 09:24:44 +0000

Nous retenons de ce mois de février, le climat d’incertitudes généré par la succession d’annonces de hausses des droits de douane américains. Ce contexte risk-off a été défavorable aux actions américaines et positif pour les actifs obligataires. En revanche, les actions européennes et chinoises ont bénéficié de perspectives de croissance plus favorables et de valorisations moins tendues.

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11 - Décryptage de l'économie, des marchés financiers et nos convictions - Février 2025

Fri, 07 Feb 2025 13:17:39 +0000

Nous retenons de ce mois de janvier, la bonne performance des marchés actions avec la surperformance marquée de l’Europe ainsi que la relative stabilité des taux longs. Côté actions américaines, nous retenons la sous performance des 7 magnifiques et le mouvement de déconcentration dans les indices.

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10 - Décryptage de l'économie, des marchés financiers et nos convictions - Janvier 2025

Wed, 08 Jan 2025 12:59:45 +0000

Nous retenons de ce mois de décembre, la forte hausse des taux et le repli des marchés actions qui n’empêchera pas cependant l’année 2024 de constituer un très bon cru en matière de performances actions. Coté thématiques, l’espoir d’un soutien budgétaire en Chine a soutenu des valeurs en lien avec la consommation, le luxe ou l’automobile.

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9 - Décryptage de l'économie, des marchés financiers et nos convictions - Décembre 2024

Thu, 05 Dec 2024 17:28:15 +0000

Nous retenons de ce mois de novembre, le fort impact des élections américaines sur les marchés financiers. Côté actions, la bonne performance des actions américaines, la stabilité de l’Europe et la contreperformance du monde émergents. Côté taux, la forte baisse des taux en Europe avec l’anticipation d’une banque centrale plus accommodante dans un contexte économique moins favorable à l’Europe.

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8 - Décryptage de l'économie, des marchés financiers et nos convictions - Novembre 2024

Thu, 07 Nov 2024 10:20:18 +0000

Nous retenons de ce mois d’octobre le mouvement de hausse des taux, en partie alimenté par l’augmentation de la probabilité de victoire de Donald Trump. Le marché actions américain s'est avéré plus résilient.

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7 - Décryptage de l'économie, des marchés financiers et nos convictions - Octobre 2024

Thu, 03 Oct 2024 16:06:40 +0000

Nous vous donnons rendez-vous chaque mois avec nos experts qui vous décryptent l’économie et les marchés financiers.

Nous retiendrons de ce mois de septembre, la performance positive de la plupart des marchés actions avec la surperformance très notable de la Chine et des bourses asiatiques du fait des annonces de soutien monétaire et budgétaire.

Côté taux, le démarrage du cycle d’assouplissement de la Fed et la poursuite des baisses de taux par les autres grandes banques centrales a conduit à un mouvement de baisse de taux et à une pentification des courbes de taux.

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6 - Décryptage de l'économie, des marchés financiers et nos convictions - Septembre 2024

Fri, 06 Sep 2024 08:10:11 +0000

Bienvenue dans Nos convictions #LePodcast

Nous vous donnons rendez-vous chaque mois avec nos experts qui vous décryptent l’économie et les marchés financiers.

On retiendra de ces derniers mois la forte volatilité qui a animé les marchés au cours de l’été du fait du changement de ton de la Banque centrale Japonaise et de craintes sur l’économie américaine. Les derniers chiffres économiques ont un peu rassuré sur le risque de récession imminente aux Etats-Unis et vont permettre aux banques centrales de poursuivre ou de démarrer leurs baisses de taux.

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5 - Décryptage de l'économie, des marchés financiers et nos convictions - Juillet 2024

Fri, 05 Jul 2024 08:28:04 +0000

Bienvenue dans Nos convictions #LePodcast

Nous vous donnons rendez-vous chaque mois avec nos experts qui vous décryptent l’économie et les marchés financiers.

Nous retiendrons de ce mois de juin la poursuite de la hausse des marchés actions, notamment aux Etats-Unis et en Asie, ainsi que la surperformance des valeurs technologiques.

Côté obligataire, le mois de juin est marqué par une relative stabilité des taux à 10 ans. Enfin, le dollar continue de bénéficier du report dans le temps de la 1ère baisse de taux de la Fed et des incertitudes géopolitiques.

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4 - Décryptage de l'économie, des marchés financiers et nos convictions - Juin 2024

Fri, 07 Jun 2024 13:31:43 +0000

Nous retiendrons de ce mois de mai des signaux rassurants sur le front de l'inflation aux États-Unis mais aussi un ralentissement graduel de l'activité et des résultats d'entreprise de bonne facture au 1er trimestre. Tout cela a été positif à la fois pour les marchés obligataires et les actions qui nous semblent encore receler un potentiel d'appréciation pour les prochains mois.

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3 - Décryptage de l'économie, des marchés financiers et nos convictions - Mai 2024

Tue, 07 May 2024 12:38:41 +0000

Le mois de mars confirme le virage accommodant attendu de la part de plusieurs grandes banques centrales avec le mouvement surprise de la Banque nationale de Suisse. A l’inverse, la Banque du Japon a mis fin à sa politique de taux négatifs initiée il y a 8 ans. Les effets de ce mouvement sur les marchés restent encore incertains.

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2 - Décryptage de l'économie, des marchés financiers et nos convictions - Avril 2024

Mon, 08 Apr 2024 11:48:58 +0000

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1 - Décryptage de l'économie, des marchés financiers et nos convictions - Mars 2024

Mon, 11 Mar 2024 15:12:07 +0000

Dans notre première édition, Juliette Cohen, stratégiste nous indique le chiffre du mois de février à retenir, Malik Haddouk, directeur de la gestion diversifiée nous décrypte les marchés sur le mois de février et revient sur le fait marquant. Et enfin, Julien Levy-Kern, gérant de portefeuille diversifié nous partage ses convictions sur les thématiques à suivre.

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